Закрытие месяца
Добрй день.Помогите пожалуйста. Не сходится в балансе актив и пассив.не знаю в чем причина. 1с была перенесена и были ошибки по остаткам ..ни один месяц за 2015 год не закрыт.Может ли это повлиять на то что не сходится балнас?что можно предпринять.помогите.ООО на УСН.Нужно ли впредь закрывать каждый месяц или нет?я провобала проводить закрытие,но суммы поменялись в обортке так,что я вообще понять ничего не смогла.Вылазиют какие-то регламентные операции,на большие суммы.откуда они тоже не понимаю.
Comments
-
Добрый день!Цитата: 1с была перенесена и были ошибки по остаткам .Проверьте счет 000 должен быть закрыт.Цитата: ни один месяц за 2015 год не закрытПоэтому баланс и не сходится. 90 счета не входят в стоимость баланса и если они не закрыты актив не будет равен пассиву.Цитата: Нужно ли впредь закрывать каждый месяц или нет?я провобала проводить закрытие,но суммы поменялись в обортке так,что я вообще понять ничего не смогла.Да месяц нужно закрывать обязательно. Чтобы понимать бухгалтерский учет нужны определенные знания, вам нужно хотя бы курсы пройти.
-
Добрый день! Женя2911, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Цитата: Да месяц нужно закрывать обязательно. Чтобы понимать бухгалтерский учет нужны определенные знания, вам нужно хотя бы курсы пройти.А что касаемо этих регламентных операций?что это?откуда они появляются?
-
Цитата: А что касаемо этих регламентных операций?что это?откуда они появляются?О чем ваш вопрос, не понятно.
Если вопрос о том зачем нужно закрывать 90 счета, то это не моя фантазия, а требованиеЦитата: Записи по субсчетам 90-1 "Выручка", 90-2 "Себестоимость продаж", 90-3 "Налог на добавленную стоимость", 90-4 "Акцизы" производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по субсчетам 90-2 "Себестоимость продаж", 90-3 "Налог на добавленную стоимость", 90-4 "Акцизы" и кредитового оборота по субсчету 90-1 "Выручка" определяется финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц. Этот финансовый результат ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 90-9 "Прибыль/убыток от продаж" на счет 99 "Прибыли и убытки". Таким образом, синтетический счет 90 "Продажи" сальдо на отчетную дату не имеет.Регламентные операции в программе делают, все что требует данная инструкция.
Кроме 90 счетов, надо закрывать затратные счета.
